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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 3 148.00 | 5 001.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 385.00 | 42 798.00 | 15 587.00 | 58 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 474.00 | 45 945.00 | 34 528.00 | 80 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 569.00 | | 449 569.00 | 449 569.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 500 842.00 | | 500 842.00 | 500 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 587.00 | | 970 587.00 | 970 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 061.00 | 45 945.00 | 1 005 115.00 | 1 051 061.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
DH Report à nouveau | 110 403.00 | 50 000.00 | | 110 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | 62 403.00 | | 135 666.00 |
DL TOTAL (I) | 376 944.00 | 241 278.00 | | 376 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 796.00 | 4 804.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 901.00 | 211 974.00 | | 295 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 95 860.00 | | 75 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 6 101.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 171 090.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 171.00 | 489 829.00 | | 628 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 115.00 | 731 106.00 | | 1 005 115.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 002.00 | 12 238.00 | 9 295.00 | 43 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 12 238.00 | 9 295.00 | 43 002.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 059.00 | | 75 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 375.00 | 621 493.00 | | 622 375.00 |