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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 4 822.00 | 4 047.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 919.00 | 45 508.00 | 8 411.00 | 53 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 752.00 | 53 215.00 | 38 537.00 | 91 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 293.00 | 7 591.00 | 262 702.00 | 270 293.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 507.00 | 7 591.00 | 641 916.00 | 649 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 258.00 | 60 805.00 | 680 453.00 | 741 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DL TOTAL (I) | 280 183.00 | | | 280 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 270.00 | | | 400 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 453.00 | | | 680 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 275.00 | | | 393 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 595.00 | | 1 221 595.00 | 1 221 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 595.00 | | 1 221 595.00 | 1 221 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 817.00 | | | 1 226 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 066.00 | | | 1 118 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 887.00 | | 3 864.00 | 87 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 586.00 | | 3 864.00 | 60 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 466.00 | 6 749.00 | | 46 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 324.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 568.00 | 6 425.00 | | 45 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 7 591.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 7 591.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 7 591.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 262 057.00 | 262 057.00 | | 262 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200.00 | 6 205.00 | 6 995.00 | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 554.00 | 296 474.00 | 26 080.00 | 322 554.00 |
VW T.V.A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 095.00 | 392 100.00 | 6 995.00 | 399 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
YT Sous‐traitance | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
ZE Dividendes | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 128.00 | | | 435 128.00 |