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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 7 001.00 | 3 079.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 45 636.00 | 21 782.00 | 67 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 894.00 | 54 299.00 | 53 594.00 | 107 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 098.00 | | 265 098.00 | 265 098.00 |
BZ Autres créances | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 285 713.00 | | 285 713.00 | 285 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 399.00 | | 637 399.00 | 637 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 293.00 | 54 299.00 | 690 993.00 | 745 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
DH Report à nouveau | 102 000.00 | 249 383.00 | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 100 691.00 | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 266 086.00 | 380 874.00 | | 266 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 6 995.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 290.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 898.00 | 1 382.00 | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 172 758.00 | | 121 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 129 620.00 | | 79 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 324.00 | 1 500.00 | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 173 715.00 | 91 694.00 | | 173 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 907.00 | 404 239.00 | | 424 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 993.00 | 785 114.00 | | 690 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 586.00 | | 1 377 586.00 | 1 377 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 586.00 | | 1 377 586.00 | 1 377 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 12 908.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 656.00 | 1 320 232.00 | | 1 379 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 444.00 | 1 219 541.00 | | 1 344 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | 100 691.00 | | 35 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | 24 642.00 | | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 829.00 | 7 986.00 | 11 515.00 | 57 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 607.00 | 7 986.00 | 10 293.00 | 56 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 357.00 | 349 624.00 | 28 733.00 | 378 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 009.00 | 383 009.00 | | 383 009.00 |