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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 036.00 | 387.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 356.00 | 79 858.00 | 5 498.00 | 85 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 009.00 | 82 964.00 | 1 300 046.00 | 1 383 009.00 |
BT Marchandises | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 807.00 | 82 964.00 | 1 478 844.00 | 1 561 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 374 507.00 | 333 666.00 | | 374 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | 40 841.00 | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 521 400.00 | 497 707.00 | | 521 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 944.00 | 796 775.00 | | 732 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 383.00 | 138 990.00 | | 137 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 54 723.00 | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 34 619.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 444.00 | 1 025 106.00 | | 957 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 844.00 | 1 522 814.00 | | 1 478 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 884.00 | 291 971.00 | | 289 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 939.00 | | 230.00 | 1 382 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 383 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 709.00 | | 70.00 | 87 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 977.00 | 8 986.00 | | 73 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 907.00 | 8 986.00 | | 72 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 944.00 | 65 576.00 | 667 369.00 | 732 944.00 |
VI Groupe et associés | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 444.00 | 289 884.00 | 667 560.00 | 957 444.00 |