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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | 294 000.00 | 1 000 000.00 | 1 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 352.00 | 71.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 147.00 | 83 072.00 | 5 075.00 | 88 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 640.00 | 380 494.00 | 1 005 146.00 | 1 385 640.00 |
BT Marchandises | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 910.00 | 380 494.00 | 1 157 416.00 | 1 537 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 160 873.00 | 398 200.00 | | 160 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 272.00 | -237 327.00 | | 87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 371 344.00 | 284 073.00 | | 371 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 036.00 | 667 369.00 | | 87 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 590.00 | 136 627.00 | | 597 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 87 679.00 | | 69 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 39 225.00 | | 32 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 072.00 | 930 899.00 | | 786 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 416.00 | 1 214 972.00 | | 1 157 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 590.00 | | | 597 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 009.00 | | 2 791.00 | 1 383 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 385 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 779.00 | | 2 791.00 | 87 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 867.00 | 1 627.00 | | 84 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 797.00 | 1 627.00 | | 83 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 036.00 | 17 835.00 | 69 201.00 | 87 036.00 |
VI Groupe et associés | 597 399.00 | 597 399.00 | | 597 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 333.00 | | | 670 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 072.00 | 716 871.00 | 69 201.00 | 786 072.00 |