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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | 294 000.00 | 1 000 000.00 | 1 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 222.00 | 201.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 356.00 | 81 575.00 | 3 781.00 | 85 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 009.00 | 378 867.00 | 1 004 142.00 | 1 383 009.00 |
BT Marchandises | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 829.00 | | 210 829.00 | 210 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 838.00 | 378 867.00 | 1 214 972.00 | 1 593 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 398 200.00 | 374 507.00 | | 398 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 327.00 | 23 692.00 | | -237 327.00 |
DL TOTAL (I) | 284 073.00 | 521 400.00 | | 284 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 369.00 | 732 944.00 | | 667 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 627.00 | 137 383.00 | | 136 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 48 511.00 | | 87 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | 38 605.00 | | 39 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 899.00 | 957 444.00 | | 930 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 972.00 | 1 478 844.00 | | 1 214 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 009.00 | | | 1 383 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 964.00 | 1 903.00 | | 82 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 894.00 | 1 903.00 | | 81 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 294 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 369.00 | 667 369.00 | | 667 369.00 |
VI Groupe et associés | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 453.00 | 58 293.00 | 160.00 | 58 453.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 899.00 | 930 708.00 | 191.00 | 930 899.00 |