| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | 294 000.00 | 1 000 000.00 | 1 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 271.00 | 84 726.00 | 4 545.00 | 89 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 764.00 | 382 219.00 | 1 004 545.00 | 1 386 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 718.00 | 382 219.00 | 1 169 499.00 | 1 551 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 160 873.00 | | 248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 595.00 | 87 272.00 | | 121 595.00 |
DL TOTAL (I) | 492 940.00 | 371 344.00 | | 492 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 201.00 | 87 036.00 | | 69 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 920.00 | 597 590.00 | | 525 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 69 285.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 846.00 | 32 161.00 | | 30 846.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 560.00 | 786 072.00 | | 676 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 499.00 | 1 157 416.00 | | 1 169 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 395.00 | 625 284.00 | | 849 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 640.00 | | 1 124.00 | 1 385 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 070.00 | | | 1 295 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 570.00 | | 1 124.00 | 90 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 494.00 | 1 725.00 | | 86 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | 1 725.00 | | 85 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 276.00 | 18 015.00 | 33 261.00 | 51 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 201.00 | 17 925.00 | 51 276.00 | 69 201.00 |
VI Groupe et associés | 525 729.00 | 525 729.00 | | 525 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 560.00 | 625 284.00 | 51 276.00 | 676 560.00 |