| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 881.00 | 4 728.00 | 8 154.00 | 12 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 787.00 | 4 728.00 | 55 060.00 | 59 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 541.00 | 4 728.00 | 185 813.00 | 190 541.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 693.00 | 76 149.00 | | 109 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 167.00 | 63 544.00 | | 30 167.00 |
DL TOTAL (I) | 169 340.00 | 169 173.00 | | 169 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 177.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 8 461.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 5 958.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 473.00 | 14 632.00 | | 16 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 813.00 | 183 805.00 | | 185 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 473.00 | 14 632.00 | | 16 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 764.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 352.00 | 106 455.00 | | 109 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 185.00 | 42 910.00 | | 79 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 167.00 | 63 544.00 | | 30 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977.00 | | 53 890.00 | 5 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 3 015.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 59 787.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | 53 879.00 | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 11.00 | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 1 835.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 835.00 | | 2 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 27.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | 712.00 | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 4 947.00 | 1 362.00 | | 4 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 759.00 | 215.00 | | 3 759.00 |
YT Sous‐traitance | 18 656.00 | 37 413.00 | | 18 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 418.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 445.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 503.00 | 3 502.00 | | 5 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 824.00 | 308.00 | | 4 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 016.00 | 39 701.00 | | 29 016.00 |