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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | 71 332.00 | 25 127.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 749.00 | 50 020.00 | 17 730.00 | 67 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 862.00 | 121 352.00 | 48 510.00 | 169 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
CF Disponibilités | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 516.00 | | 645 516.00 | 645 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 378.00 | 121 352.00 | 694 027.00 | 815 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 315.00 | | | 251 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 033.00 | 172 916.00 | | 170 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 035.00 | -2 883.00 | | -34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 416 793.00 | 199 513.00 | | 416 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 187.00 | 4 402.00 | | 171 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | 4 940.00 | | 45 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 18 023.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 706.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 234.00 | 28 071.00 | | 277 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 027.00 | 227 583.00 | | 694 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 234.00 | 28 071.00 | | 277 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 718.00 | | 227 144.00 | 111 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 000.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 169 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | | 55 505.00 | 12 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 171 638.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 735.00 | 74 617.00 | | 46 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 32 153.00 | | 39 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 42 464.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 663.00 | 154 040.00 | 5 623.00 | 159 663.00 |
VW T.V.A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 234.00 | 277 234.00 | | 277 234.00 |