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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | 7 026.00 | 89 433.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 6 242.00 | 6 002.00 | 12 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 246.00 | 29 796.00 | 98 450.00 | 128 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 369.00 | 29 796.00 | 234 573.00 | 264 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 860.00 | 109 693.00 | | 139 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | 30 167.00 | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 202 396.00 | 169 340.00 | | 202 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 1 679.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 5 815.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 8 980.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 177.00 | 16 473.00 | | 32 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 573.00 | 185 813.00 | | 234 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 177.00 | 16 473.00 | | 32 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 218.00 | 10 256.00 | | 13 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 113.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 030.00 | 109 352.00 | | 143 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 974.00 | 79 185.00 | | 109 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | 30 167.00 | | 33 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 787.00 | | 112 988.00 | 59 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 528.00 | 128 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 528.00 | 12 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 16 528.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 8 651.00 | 111.00 | 4 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 1 625.00 | 111.00 | 4 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 155 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 528.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 528.00 | | |