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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 459.00 | 39 179.00 | 57 280.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 7 556.00 | 4 688.00 | 12 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 718.00 | 46 735.00 | 64 983.00 | 111 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CF Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 318.00 | 46 735.00 | 227 583.00 | 274 318.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 916.00 | 139 860.00 | | 172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | 33 056.00 | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 199 513.00 | 202 396.00 | | 199 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 2 755.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 10 280.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023.00 | 19 135.00 | | 18 023.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 7.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 071.00 | 32 177.00 | | 28 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 583.00 | 234 573.00 | | 227 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 071.00 | 32 177.00 | | 28 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 467.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 13 218.00 | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 206.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 528.00 | 527.00 | | 16 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 157.00 | 733.00 | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 157.00 | -1.00 | | -17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 633.00 | 143 030.00 | | 101 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 517.00 | 109 974.00 | | 104 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | 33 056.00 | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 528.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 528.00 | 111 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268.00 | 33 467.00 | | 13 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 32 153.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 1 314.00 | | 6 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 414.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | 6 594.00 | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 1 290.00 | 1 625.00 | | 1 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 729.00 | 5 441.00 | | 9 729.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | 283.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 210.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | 624.00 | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 444.00 | 14 237.00 | | 10 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | 3 129.00 | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 541.00 | 13 943.00 | | 15 541.00 |