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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 321.00 | 28 022.00 | 65 299.00 | 93 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 321.00 | 28 022.00 | 65 299.00 | 93 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 110.00 | | 1 491 110.00 | 1 491 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 094.00 | | 1 537 094.00 | 1 537 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 414.00 | 28 022.00 | 1 602 393.00 | 1 630 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DG Autres réserves | 74 023.00 | 36 111.00 | | 74 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 37 912.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 345 630.00 | 328 949.00 | | 345 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 418.00 | 46 090.00 | | 281 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 600.00 | 577 508.00 | | 763 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 183 238.00 | | 204 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | 13 949.00 | | 6 999.00 |
EA Autres dettes | | 39 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 763.00 | 860 504.00 | | 1 256 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 393.00 | 1 189 454.00 | | 1 602 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 260.00 | 824 130.00 | | 1 230 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
FG Production vendue services | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 047.00 | | 179 047.00 | 179 047.00 |
FM Production stockée | | | 430 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 12 608.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 402.00 | 353 067.00 | | 609 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 722.00 | 315 155.00 | | 592 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 680.00 | 37 912.00 | | 16 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358.00 | 18 664.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 18 664.00 | | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 747.00 | 204 747.00 | | 204 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 374.00 | 254 871.00 | 26 503.00 | 281 374.00 |
VI Groupe et associés | 762 780.00 | 762 780.00 | | 762 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 661.00 | | | 379 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 763.00 | 1 230 260.00 | 26 503.00 | 1 256 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 382.00 | 12 140.00 | | 14 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 550.00 | 17 789.00 | | 30 550.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | 21 442.00 | | 776.00 |
YT Sous‐traitance | 91 438.00 | 217 474.00 | | 91 438.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 382.00 | 12 409.00 | | 14 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 333.00 | 49 167.00 | | 28 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 475.00 | 30 487.00 | | 30 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 764.00 | 256 705.00 | | 122 764.00 |