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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 321.00 | 46 686.00 | 46 635.00 | 93 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 321.00 | 46 686.00 | 46 635.00 | 93 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 663.00 | | 1 145 663.00 | 1 145 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 890.00 | | 1 568 890.00 | 1 568 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 211.00 | 46 686.00 | 1 615 525.00 | 1 662 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 607.00 | 4 926.00 | | 21 607.00 |
DG Autres réserves | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 16 680.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 371 518.00 | 345 630.00 | | 371 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 535.00 | 281 418.00 | | 26 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 630.00 | 763 600.00 | | 923 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 117.00 | 204 747.00 | | 198 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 726.00 | 6 999.00 | | 95 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 007.00 | 1 256 763.00 | | 1 244 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 525.00 | 1 602 393.00 | | 1 615 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 007.00 | 1 230 260.00 | | 1 244 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 675.00 | | 820 675.00 | 820 675.00 |
FG Production vendue services | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 003.00 | | 875 003.00 | 875 003.00 |
FM Production stockée | | | -345 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 6 874.00 | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 616.00 | 609 402.00 | | 547 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 728.00 | 592 722.00 | | 521 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 16 680.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | 18 664.00 | | 28 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 18 664.00 | | 28 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VI Groupe et associés | 920 610.00 | 920 610.00 | | 920 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 871.00 | | | 254 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VW T.V.A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 007.00 | 1 244 007.00 | | 1 244 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 504.00 | 14 382.00 | | 24 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 453.00 | 30 550.00 | | 10 453.00 |
ST Autres comptes | 68 549.00 | 776.00 | | 68 549.00 |
YT Sous‐traitance | 391 539.00 | 91 438.00 | | 391 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 504.00 | 14 382.00 | | 24 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 693.00 | 28 333.00 | | 165 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 403.00 | 30 475.00 | | 79 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 541.00 | 122 764.00 | | 470 541.00 |