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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 320.00 | 65 350.00 | 27 970.00 | 93 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 320.00 | 65 350.00 | 27 970.00 | 93 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 805 671.00 | | 1 805 671.00 | 1 805 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 838 154.00 | | 838 154.00 | 838 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 784.00 | | 2 763 784.00 | 2 763 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 105.00 | 65 350.00 | 2 791 754.00 | 2 857 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 606.00 | 21 607.00 | | 21 606.00 |
DG Autres réserves | 99 910.00 | 74 023.00 | | 99 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 347.00 | 25 888.00 | | 376 347.00 |
DL TOTAL (I) | 747 864.00 | 371 518.00 | | 747 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 417.00 | 26 535.00 | | 393 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 170.00 | 923 630.00 | | 1 150 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 985.00 | 198 117.00 | | 200 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 837.00 | 95 726.00 | | 295 837.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 890.00 | 1 244 007.00 | | 2 043 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 754.00 | 1 615 525.00 | | 2 791 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 931.00 | 1 244 007.00 | | 1 716 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 32.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 666.00 | | 1 433 666.00 | 1 433 666.00 |
FG Production vendue services | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 881.00 | | 1 504 881.00 | 1 504 881.00 |
FM Production stockée | | | 660 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 515.00 | | | 2 171 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 168.00 | | | 1 795 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 686.00 | 18 664.00 | | 46 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | 18 664.00 | | 46 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 230.00 | 66 271.00 | 234 513.00 | 393 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 401.00 | 1 146 401.00 | | 1 146 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VW T.V.A. | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 890.00 | 1 716 931.00 | 234 513.00 | 2 043 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476 641.00 | | | 1 476 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 589.00 | | | 1 554 589.00 |