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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 320.00 | 93 321.00 | 999.00 | 94 320.00 |
BN En cours de production de biens | 2 559 298.00 | | 2 559 298.00 | 2 559 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CF Disponibilités | 662 608.00 | | 662 608.00 | 662 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 912.00 | | 3 466 912.00 | 3 466 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 232.00 | 93 321.00 | 3 467 911.00 | 3 561 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 737 755.00 | 653 386.00 | | 737 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | 84 369.00 | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 753.00 | 1 012 755.00 | | 1 098 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 652.00 | 587 548.00 | | 730 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 100.00 | 1 337 085.00 | | 1 354 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | 246 884.00 | | 263 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 13 427.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 158.00 | 2 188 423.00 | | 2 369 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 911.00 | 3 201 178.00 | | 3 467 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 654.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 858.00 | 27 045.00 | | 27 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 910.00 | 851 494.00 | | 628 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 912.00 | 767 125.00 | | 542 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 998.00 | 84 369.00 | | 85 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 310.00 | 1 341 310.00 | | 1 341 310.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 559.00 | 580 326.00 | 150 232.00 | 730 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
VP Divers | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 005.00 | 245 005.00 | | 245 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 158.00 | 2 218 926.00 | 150 232.00 | 2 369 158.00 |