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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 220.00 | | 1 104 220.00 | 1 104 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 3 805.00 | 1 156.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 42 226.00 | 3 976.00 | 46 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 896.00 | 46 361.00 | 1 131 535.00 | 1 177 896.00 |
BT Marchandises | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 107.00 | 46 361.00 | 1 281 745.00 | 1 328 107.00 |
CU Autres participations | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 606 034.00 | 495 683.00 | | 606 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 205.00 | 110 351.00 | | 103 205.00 |
DL TOTAL (I) | 717 490.00 | 614 284.00 | | 717 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 914.00 | 440 151.00 | | 355 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018.00 | 69 241.00 | | 28 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 169 515.00 | | 142 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 44 838.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 255.00 | 723 747.00 | | 564 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 745.00 | 1 338 031.00 | | 1 281 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 432.00 | 447 633.00 | | 379 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 800.00 | 56 406.00 | | 54 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 891.00 | | | 1 177 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 955.00 | 4 405.00 | | 41 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 625.00 | 4 405.00 | | 41 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 114.00 | 116 291.00 | 184 823.00 | 301 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 170.00 | 31 170.00 | 3 000.00 | 34 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 255.00 | 379 432.00 | 184 823.00 | 564 255.00 |