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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 518.00 | | 1 105 518.00 | 1 105 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 5 234.00 | 774.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 574.00 | 72 859.00 | 12 714.00 | 85 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 660.00 | 78 424.00 | 1 144 236.00 | 1 222 660.00 |
BT Marchandises | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 134.00 | 78 424.00 | 1 506 710.00 | 1 585 134.00 |
CU Autres participations | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 052 350.00 | 976 377.00 | | 1 052 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 520.00 | 75 973.00 | | 56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 120.00 | 1 060 600.00 | | 1 117 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 29 203.00 | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 321.00 | 48 348.00 | | 156 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 185 009.00 | | 144 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 33 641.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 45 098.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 589.00 | 341 300.00 | | 389 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 710.00 | 1 401 900.00 | | 1 506 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 589.00 | 334 758.00 | | 389 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 070.00 | 11 316.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 259.00 | | 3 401.00 | 1 219 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 848.00 | | | 1 105 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | | 2 596.00 | 88 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 424.00 | | 805.00 | 24 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 604.00 | 15 819.00 | | 62 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 274.00 | 15 819.00 | | 62 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 818.00 | 66 818.00 | 3 000.00 | 69 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 589.00 | 389 589.00 | | 389 589.00 |