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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 518.00 | | 1 105 518.00 | 1 105 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 999.00 | 57 286.00 | 26 712.00 | 83 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 259.00 | 62 604.00 | 1 156 655.00 | 1 219 259.00 |
BT Marchandises | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
BZ Autres créances | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CF Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 504.00 | 62 604.00 | 1 401 900.00 | 1 464 504.00 |
CU Autres participations | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 976 377.00 | 881 287.00 | | 976 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 973.00 | 95 089.00 | | 75 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 600.00 | 984 627.00 | | 1 060 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 203.00 | 100 999.00 | | 29 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 348.00 | 15 865.00 | | 48 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 009.00 | 163 659.00 | | 185 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | 26 114.00 | | 33 641.00 |
EA Autres dettes | 45 098.00 | 27 448.00 | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 300.00 | 334 088.00 | | 341 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 900.00 | 1 318 715.00 | | 1 401 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 599.00 | | 14 659.00 | 1 204 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 550.00 | | 1 298.00 | 1 104 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 430.00 | | 12 555.00 | 76 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 619.00 | | 805.00 | 23 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 417.00 | 16 187.00 | | 46 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 087.00 | 16 187.00 | | 46 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 11 344.00 | 6 541.00 | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 927.00 | 56 927.00 | 3 000.00 | 59 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 300.00 | 334 758.00 | 6 541.00 | 341 300.00 |