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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 545.00 | 89 246.00 | 114 299.00 | 203 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 842.00 | 102 708.00 | 24 134.00 | 126 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 25 436.00 | 1 393.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 277.00 | 233 906.00 | 287 372.00 | 521 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 134.00 | 27 489.00 | 230 646.00 | 258 134.00 |
BZ Autres créances | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 493.00 | 27 489.00 | 518 004.00 | 545 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 770.00 | 261 394.00 | 805 376.00 | 1 066 770.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -582 059.00 | -665 778.00 | | -582 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 83 719.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | -509 182.00 | -534 169.00 | | -509 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 256.00 | 21 102.00 | | 25 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 022.00 | 302 502.00 | | 255 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 30 916.00 | | 28 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 199 289.00 | | 158 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 844.00 | 436 185.00 | | 584 844.00 |
EA Autres dettes | 261 863.00 | 327 030.00 | | 261 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 558.00 | 1 318 234.00 | | 1 314 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 376.00 | 784 065.00 | | 805 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 493.00 | 1 317 024.00 | | 917 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 4 587.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 773.00 | | 10 504.00 | 510 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 712.00 | | 10 504.00 | 396 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 447.00 | 23 457.00 | | 210 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 932.00 | 23 457.00 | | 193 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 862.00 | 72 494.00 | 189 368.00 | 261 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 258 134.00 | | | 258 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 855.00 | 46 158.00 | 207 696.00 | 253 855.00 |
VI Groupe et associés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VP Divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 099.00 | 360 099.00 | | 360 099.00 |
VW T.V.A. | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 558.00 | 917 493.00 | 397 064.00 | 1 314 558.00 |