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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 545.00 | 117 290.00 | 86 255.00 | 203 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 108.00 | 120 279.00 | 12 828.00 | 133 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 26 870.00 | 3 310.00 | 30 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 893.00 | 280 955.00 | 250 939.00 | 531 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 584.00 | 27 489.00 | 531 095.00 | 558 584.00 |
BZ Autres créances | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 821.00 | 27 489.00 | 728 332.00 | 755 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 714.00 | 308 443.00 | 979 271.00 | 1 287 714.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -537 932.00 | -557 073.00 | | -537 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 504.00 | 19 141.00 | | 134 504.00 |
DL TOTAL (I) | -355 537.00 | -490 041.00 | | -355 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 837.00 | 37 575.00 | | 46 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 380.00 | 211 185.00 | | 160 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | 25 519.00 | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 510.00 | 203 822.00 | | 188 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 492.00 | 667 992.00 | | 708 492.00 |
EA Autres dettes | 212 363.00 | 259 489.00 | | 212 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 808.00 | 1 405 582.00 | | 1 334 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 271.00 | 915 541.00 | | 979 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 784.00 | 1 246 243.00 | | 699 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 3 489.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 549.00 | | 1 554 549.00 | 1 554 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 549.00 | | 1 554 549.00 | 1 554 549.00 |
FM Production stockée | | | -14 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 684.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 233.00 | 11 337.00 | | 21 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 230.00 | 8 636.00 | | 62 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 330.00 | 8 636.00 | | 62 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 330.00 | -8 635.00 | | -62 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 826.00 | -25 916.00 | | -42 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 758.00 | 1 506 586.00 | | 1 561 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 254.00 | 1 487 445.00 | | 1 427 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 504.00 | 19 141.00 | | 134 504.00 |