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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 545.00 | 103 268.00 | 100 277.00 | 203 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 842.00 | 111 378.00 | 15 464.00 | 126 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 26 109.00 | 720.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 277.00 | 257 270.00 | 265 007.00 | 522 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BN En cours de production de biens | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 932.00 | 27 489.00 | 377 444.00 | 404 932.00 |
BZ Autres créances | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 022.00 | 27 489.00 | 650 533.00 | 678 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 299.00 | 284 759.00 | 915 541.00 | 1 200 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -557 073.00 | -582 059.00 | | -557 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | 24 986.00 | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | -490 041.00 | -509 182.00 | | -490 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 575.00 | 25 256.00 | | 37 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 185.00 | 255 022.00 | | 211 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519.00 | 28 593.00 | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 822.00 | 158 979.00 | | 203 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 992.00 | 584 844.00 | | 667 992.00 |
EA Autres dettes | 259 489.00 | 261 863.00 | | 259 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 582.00 | 1 314 558.00 | | 1 405 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 541.00 | 805 376.00 | | 915 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 243.00 | 917 493.00 | | 1 246 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | 1 167.00 | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 277.00 | | 1 000.00 | 521 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 216.00 | | | 407 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 1 000.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 905.00 | 23 364.00 | | 233 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 390.00 | 23 364.00 | | 217 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 291.00 | 384 291.00 | | 384 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 489.00 | 259 489.00 | | 259 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 404 932.00 | | | 404 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 696.00 | 48 357.00 | 159 339.00 | 207 696.00 |
VI Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
VP Divers | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 428.00 | 576 428.00 | | 576 428.00 |
VW T.V.A. | 229 337.00 | 229 337.00 | | 229 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 581.00 | 1 246 242.00 | 159 339.00 | 1 405 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |