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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AH Fonds commercial | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 545.00 | 131 310.00 | 72 235.00 | 203 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 577.00 | 119 743.00 | 9 834.00 | 129 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 484.00 | 18 490.00 | 10 994.00 | 29 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 667.00 | 286 058.00 | 241 609.00 | 527 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BN En cours de production de biens | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 460.00 | 27 489.00 | 473 972.00 | 501 460.00 |
BZ Autres créances | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 946.00 | 27 489.00 | 810 458.00 | 837 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 613.00 | 313 547.00 | 1 052 066.00 | 1 365 613.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -403 427.00 | -537 932.00 | | -403 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 134 504.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | -352 734.00 | -355 537.00 | | -352 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 837.00 | 46 837.00 | | 25 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 610.00 | 160 380.00 | | 160 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 257.00 | 17 118.00 | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 247.00 | 188 510.00 | | 230 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 995.00 | 708 492.00 | | 830 995.00 |
EA Autres dettes | 137 747.00 | 212 363.00 | | 137 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 800.00 | 1 334 808.00 | | 1 404 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 066.00 | 979 271.00 | | 1 052 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 784.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 893.00 | | 11 697.00 | 531 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 527 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | 412 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 832.00 | | 11 697.00 | 416 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 740.00 | 21 241.00 | 15 923.00 | 280 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 225.00 | 21 241.00 | 15 923.00 | 264 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 920.00 | 387 920.00 | | 387 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 501 460.00 | 501 460.00 | | 501 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 339.00 | 103 735.00 | 55 604.00 | 159 339.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 058.00 | 711 572.00 | 5 486.00 | 717 058.00 |
VW T.V.A. | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 800.00 | 1 349 196.00 | 55 604.00 | 1 404 800.00 |