| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 546.00 | 1 964.00 | 2 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 917.00 | | 404 917.00 | 404 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 427.00 | 546.00 | 1 310 881.00 | 1 311 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 017.00 | | 188 017.00 | 188 017.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 996.00 | 546.00 | 1 502 450.00 | 1 502 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 917.00 | | | 404 917.00 |
CU Autres participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 517 803.00 | 461 351.00 | | 517 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 331.00 | 56 452.00 | | -62 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 872.00 | 1 512 203.00 | | 1 449 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 462.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 67 232.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 577.00 | 75 936.00 | | 52 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 450.00 | 1 588 139.00 | | 1 502 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 577.00 | 75 936.00 | | 52 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 1 863.00 | | 2 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 290.00 | 16 239.00 | | 21 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 937.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 440.00 | 201 360.00 | | 83 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 770.00 | 144 908.00 | | 145 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 331.00 | 56 452.00 | | -62 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 777.00 | | 3 650.00 | 1 307 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 267.00 | | 3 650.00 | 1 305 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 252.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 252.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 917.00 | 404 917.00 | | 404 917.00 |
UX Autres créances clients | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 092.00 | 595 092.00 | | 595 092.00 |
VW T.V.A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |