| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 050.00 | 1 460.00 | 2 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 056.00 | | 413 056.00 | 413 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 566.00 | 1 050.00 | 1 318 516.00 | 1 319 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 259.00 | 1 050.00 | 1 496 209.00 | 1 497 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 056.00 | | | 413 056.00 |
CU Autres participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 470 699.00 | 455 472.00 | | 470 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 861.00 | 15 227.00 | | -18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 238.00 | 1 465 099.00 | | 1 446 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | 1 243.00 | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 5 095.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 43 829.00 | | 39 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 971.00 | 50 167.00 | | 49 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 209.00 | 1 515 266.00 | | 1 496 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 971.00 | 50 167.00 | | 49 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 385.00 | 17 979.00 | | 19 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 844.00 | 151 811.00 | | 124 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 706.00 | 136 584.00 | | 143 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 861.00 | 15 227.00 | | -18 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 476.00 | 4 090.00 | | 1 315 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 966.00 | 4 090.00 | | 1 312 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 252.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 252.00 | | 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 056.00 | 413 056.00 | | 413 056.00 |
UX Autres créances clients | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 847.00 | 584 847.00 | | 584 847.00 |
VW T.V.A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |