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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 313.00 | 2 082.00 | 3 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | 1 313.00 | 2 082.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 1 926 108.00 | | 1 926 108.00 | 1 926 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 558.00 | | 2 101 558.00 | 2 101 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 953.00 | 1 313.00 | 2 103 640.00 | 2 104 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 451 838.00 | 470 699.00 | | 451 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 067.00 | -18 861.00 | | 617 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 305.00 | 1 446 238.00 | | 2 063 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 6 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 302.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 39 427.00 | | 34 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 336.00 | 49 971.00 | | 40 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 640.00 | 1 496 209.00 | | 2 103 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 336.00 | 49 971.00 | | 40 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 2 483.00 | | 1 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 734.00 | 19 385.00 | | 11 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 005.00 | 5.00 | | 1 500 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 005.00 | 5.00 | | 596 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 311.00 | 124 844.00 | | 1 629 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 245.00 | 143 706.00 | | 1 012 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 067.00 | -18 861.00 | | 617 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 510.00 | | 885.00 | 906 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 000.00 | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 885.00 | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 263.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 263.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |