| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 798.00 | 1 712.00 | 2 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 966.00 | | 408 966.00 | 408 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 476.00 | 798.00 | 1 314 678.00 | 1 315 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 611.00 | | 190 611.00 | 190 611.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 064.00 | 798.00 | 1 515 266.00 | 1 516 064.00 |
CU Autres participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 455 472.00 | 517 803.00 | | 455 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | -62 331.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 099.00 | 1 449 872.00 | | 1 465 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 7 421.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | 43 913.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 167.00 | 52 577.00 | | 50 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 266.00 | 1 502 450.00 | | 1 515 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 167.00 | 52 577.00 | | 50 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 2 482.00 | | 2 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 979.00 | 21 290.00 | | 17 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 811.00 | 83 440.00 | | 151 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 584.00 | 145 770.00 | | 136 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 227.00 | -62 331.00 | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 427.00 | | 4 049.00 | 1 311 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 917.00 | | 4 049.00 | 1 308 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 252.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 252.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 966.00 | 408 966.00 | | 408 966.00 |
UX Autres créances clients | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 627.00 | 601 627.00 | | 601 627.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |