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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 329.00 | 251.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 383.00 | 44 566.00 | 27 817.00 | 72 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 963.00 | 46 895.00 | 30 068.00 | 76 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
BZ Autres créances | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 064.00 | 46 895.00 | 237 168.00 | 284 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 585.00 | | 432 585.00 | 432 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 585.00 | | 432 585.00 | 432 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 231.00 | | | 434 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 817.00 | | 8 417.00 | 74 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 76 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 74 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | | 8 417.00 | 72 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 274.00 | 11 893.00 | 6 271.00 | 41 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | 11 893.00 | 6 271.00 | 41 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 135.00 | 18 858.00 | 5 277.00 | 24 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VP Divers | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 175 343.00 | 2 000.00 | 177 343.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 585.00 | 119 308.00 | 5 277.00 | 124 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 894.00 | | | 163 894.00 |