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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908.00 | 3 908.00 | 2 000.00 | 5 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 227.00 | 1 042.00 | 145 185.00 | 146 227.00 |
BZ Autres créances | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 723.00 | 1 042.00 | 232 681.00 | 233 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 631.00 | 4 950.00 | 234 681.00 | 239 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 681.00 | | | 234 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 656.00 | | | 302 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 486.00 | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 486.00 | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 020.00 | 532.00 | 51 644.00 | 55 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | 532.00 | 51 644.00 | 55 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 210.00 | 218 210.00 | 2 000.00 | 220 210.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 475.00 | | | 148 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |