| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 394.00 | 53 020.00 | 1 374.00 | 54 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 394.00 | 55 020.00 | 3 374.00 | 58 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 828.00 | 1 042.00 | 117 787.00 | 118 828.00 |
BZ Autres créances | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 505.00 | 1 042.00 | 183 464.00 | 184 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 899.00 | 56 062.00 | 186 837.00 | 242 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 52 783.00 | 20 416.00 | | 52 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 32 367.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 65 785.00 | 61 253.00 | | 65 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | 33 139.00 | | 42 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 25 935.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 923.00 | 48 079.00 | | 43 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 052.00 | 107 153.00 | | 121 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 837.00 | 168 406.00 | | 186 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 520.00 | | 297 520.00 | 297 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 520.00 | | 297 520.00 | 297 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 78.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 78.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | -78.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 493.00 | 331 429.00 | | 299 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 960.00 | 299 062.00 | | 294 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | 32 367.00 | | 4 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 154.00 | 13 251.00 | | 18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 58 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 56 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 752.00 | 2 634.00 | 3 366.00 | 55 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 752.00 | 2 634.00 | 3 366.00 | 55 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 2.00 | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 2.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 2.00 | | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 016.00 | 180 016.00 | 2 000.00 | 182 016.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |