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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 48 483.00 | 10 150.00 | 58 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 213.00 | 51 063.00 | 12 150.00 | 63 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 590.00 | 15 147.00 | 84 443.00 | 99 590.00 |
BZ Autres créances | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 470.00 | 15 147.00 | 166 323.00 | 181 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 683.00 | 66 211.00 | 178 472.00 | 244 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 697.00 | | | -83 697.00 |
DL TOTAL (I) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 629.00 | | 302 629.00 | 302 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 629.00 | | 302 629.00 | 302 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 038.00 | | | 315 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 736.00 | | | 398 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 697.00 | | | -83 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 63 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 61 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 895.00 | 10 604.00 | 6 436.00 | 46 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | 10 604.00 | 6 436.00 | 46 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VP Divers | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 940.00 | 158 940.00 | 2 000.00 | 160 940.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
ST Autres comptes | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YT Sous‐traitance | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 211.00 | | | 118 211.00 |