| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 204.00 | 13 072.00 | 9 132.00 | 22 204.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 828.00 | 27 289.00 | 13 539.00 | 40 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 725.00 | 40 361.00 | 408 364.00 | 448 725.00 |
BP En cours de production de services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
BZ Autres créances | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 913.00 | 40 361.00 | 851 552.00 | 891 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 131 727.00 | 1.00 | | 131 727.00 |
DH Report à nouveau | 307 857.00 | 307 857.00 | | 307 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 366.00 | 131 727.00 | | -29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 571 468.00 | 600 834.00 | | 571 468.00 |
DN Avances conditionnées | | 70 664.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 70 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 707.00 | 19 728.00 | | 78 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | 25 784.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 23 070.00 | | 26 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 366.00 | 127 555.00 | | 107 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 379.00 | | 2 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | 28 276.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 084.00 | 224 792.00 | | 280 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 552.00 | 896 290.00 | | 851 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 828.00 | 216 362.00 | | 230 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 006.00 | | 403 006.00 | 403 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 006.00 | | 403 006.00 | 403 006.00 |
FM Production stockée | | | 31 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 058.00 | 894.00 | | -4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 782.00 | -75 716.00 | | -79 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 646.00 | 543 547.00 | | 496 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 012.00 | 411 820.00 | | 526 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 366.00 | 131 727.00 | | -29 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 770.00 | | 43 955.00 | 414 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 355 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 448 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 204.00 | | 30 000.00 | 22 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 737.00 | | 13 955.00 | 351 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | 12 210.00 | | 28 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 7 402.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 4 808.00 | | 22 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 691.00 | 29 436.00 | 49 256.00 | 78 691.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 768.00 | 268 768.00 | | 268 768.00 |
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 084.00 | 230 828.00 | 49 256.00 | 280 084.00 |