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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 696.00 | 69.00 | 20 765.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 252.00 | 36 250.00 | 13 002.00 | 49 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 587.00 | 56 946.00 | 587 641.00 | 644 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 796.00 | | 492 796.00 | 492 796.00 |
BZ Autres créances | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CF Disponibilités | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 347.00 | | 216 347.00 | 216 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 946.00 | | 1 041 946.00 | 1 041 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 533.00 | 56 946.00 | 1 629 587.00 | 1 686 533.00 |
CU Autres participations | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 830 719.00 | | | 830 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 201.00 | | | 1 047 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 283.00 | | | 350 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 387.00 | | | 582 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 587.00 | | | 1 629 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 017.00 | | | 398 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 750.00 | | 13 934.00 | 643 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 644 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 10 867.00 | 381 786.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 49 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 570.00 | | 83.00 | 392 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | | 13 852.00 | 37 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 279.00 | | | 213 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 176.00 | 7 137.00 | 13 367.00 | 63 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 2 805.00 | 10 867.00 | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | 4 332.00 | 2 500.00 | 34 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 283.00 | 165 914.00 | 173 465.00 | 350 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 565.00 | 638 178.00 | 14 387.00 | 652 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 911.00 | 854 525.00 | 14 387.00 | 868 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 387.00 | 398 017.00 | 173 465.00 | 582 387.00 |