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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 172.00 | 20 130.00 | 42.00 | 20 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 799.00 | 36 932.00 | 11 867.00 | 48 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 623.00 | 57 062.00 | 815 561.00 | 872 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
BZ Autres créances | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
CF Disponibilités | 317 358.00 | | 317 358.00 | 317 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 537.00 | | 947 537.00 | 947 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 160.00 | 57 062.00 | 1 763 098.00 | 1 820 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 882 103.00 | 830 719.00 | | 882 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 642.00 | 51 384.00 | | 132 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 546.00 | 3 848.00 | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 541.00 | 1 047 201.00 | | 1 181 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 243.00 | 350 283.00 | | 324 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 778.00 | 61 389.00 | | 102 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 231.00 | 162 259.00 | | 147 231.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 8 455.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 557.00 | 582 387.00 | | 581 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 098.00 | 1 629 587.00 | | 1 763 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 587.00 | | 233 267.00 | 644 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 872 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 381 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 277 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 786.00 | | | 381 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | | 233 267.00 | 49 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 946.00 | 5 347.00 | 5 231.00 | 56 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696.00 | 28.00 | 593.00 | 20 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 5 320.00 | 4 638.00 | 36 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 243.00 | 114 914.00 | 209 329.00 | 324 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 614.00 | 438 614.00 | | 438 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 565.00 | 630 179.00 | 14 387.00 | 644 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 557.00 | 372 228.00 | 209 329.00 | 581 557.00 |