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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 27 143.00 | 4 406.00 | 31 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 59 463.00 | 6 891.00 | 66 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 473.00 | 86 606.00 | 585 867.00 | 672 473.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 395.00 | | 226 395.00 | 226 395.00 |
BZ Autres créances | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
CF Disponibilités | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 793.00 | | 265 793.00 | 265 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 357.00 | | 791 357.00 | 791 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 829.00 | 86 606.00 | 1 377 223.00 | 1 463 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
CU Autres participations | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 581 339.00 | 478 685.00 | | 581 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 555.00 | 102 653.00 | | 162 555.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 905 596.00 | 742 589.00 | | 905 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 752.00 | 32 638.00 | | 249 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 117 855.00 | | 67 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 785.00 | 161 005.00 | | 131 785.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 639.00 | | 12 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 154.00 | 1 900.00 | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 627.00 | 324 036.00 | | 471 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 223.00 | 1 066 625.00 | | 1 377 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 503.00 | 322 172.00 | | 237 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 598.00 | | 217 808.00 | 451 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 209 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 668 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 730.00 | | 4 840.00 | 387 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 033.00 | | 6 320.00 | 60 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | 206 647.00 | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 316.00 | 7 290.00 | | 79 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 709.00 | 434.00 | | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | 6 856.00 | | 52 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 615.00 | 15 491.00 | 124 318.00 | 249 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 793.00 | 265 793.00 | | 265 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 730.00 | 700 730.00 | | 700 730.00 |
VW T.V.A. | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 627.00 | 237 503.00 | 124 318.00 | 471 627.00 |