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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 25 776.00 | 326.00 | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 172.00 | 45 301.00 | 17 871.00 | 63 172.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 274.00 | 45 301.00 | 40 973.00 | 86 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 666.00 | | | -155 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | -47 341.00 | | | -47 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
EA Autres dettes | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 6 371.00 | | 38 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 6 371.00 | | 38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 13 119.00 | 8 838.00 | 21 957.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 314.00 | 79 476.00 | 8 838.00 | 88 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 070.00 | | | 50 070.00 |