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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 172.00 | 45 627.00 | 17 545.00 | 63 172.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 207.00 | 45 627.00 | 44 580.00 | 90 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 500.00 | | | -168 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | -54 624.00 | | | -54 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EA Autres dettes | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |