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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 172.00 | 45 627.00 | 17 545.00 | 63 172.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 942.00 | 45 627.00 | 54 315.00 | 99 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 341.00 | | | -150 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | -45 357.00 | | | -45 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 326.00 | | 45 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 326.00 | | 45 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 927.00 | | | 57 927.00 |