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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 172.00 | 45 627.00 | 17 545.00 | 63 172.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 732.00 | 45 627.00 | 40 105.00 | 85 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 357.00 | | | -148 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 143.00 | | | -20 143.00 |
DL TOTAL (I) | -65 500.00 | | | -65 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 143.00 | | | -20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |