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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 573.00 | 237.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 616.00 | 75 290.00 | 190 326.00 | 265 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 426.00 | 82 863.00 | 310 562.00 | 393 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | 172.00 | 5 454.00 | 5 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
084 Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 064.00 | 172.00 | 42 892.00 | 43 064.00 |
110 Total général Actif | 436 490.00 | 83 036.00 | 353 454.00 | 436 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 760.00 | | | 279 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
252 Charges sociales | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 569.00 | | | 324 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 534.00 | | | -14 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 284.00 | | | 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 481.00 | | | 194 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |