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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 744.00 | 66.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 641.00 | 143 080.00 | 124 561.00 | 267 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 451.00 | 150 824.00 | 244 627.00 | 395 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 187.00 | 172.00 | 14 015.00 | 14 187.00 |
072 Créances – Autres | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
084 Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 717.00 | 172.00 | 69 545.00 | 69 717.00 |
110 Total général Actif | 465 168.00 | 150 996.00 | 314 172.00 | 465 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 549 480.00 | | | 549 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
230 Autres produits | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 816.00 | | | 579 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
252 Charges sociales | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 571.00 | | | 10 571.00 |