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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 687.00 | 123.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 641.00 | 121 118.00 | 146 523.00 | 267 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 451.00 | 128 805.00 | 266 646.00 | 395 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | 172.00 | 16 208.00 | 16 380.00 |
072 Créances – Autres | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
084 Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 326.00 | 172.00 | 68 154.00 | 68 326.00 |
110 Total général Actif | 463 778.00 | 128 977.00 | 334 800.00 | 463 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | 534 342.00 | | | 534 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 771.00 | | | 565 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
252 Charges sociales | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 812.00 | | | 558 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 354.00 | | | 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 426.00 | | | 393 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195.00 | | | 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |