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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 378.00 | 29 517.00 | 34 861.00 | 64 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 868.00 | 29 517.00 | 36 351.00 | 65 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | 2 381.00 | 6 704.00 | 9 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 424.00 | 2 381.00 | 104 043.00 | 106 424.00 |
110 Total général Actif | 172 292.00 | 31 898.00 | 140 394.00 | 172 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 164.00 | 207 899.00 | | 233 164.00 |
222 Production stockée | | -2 727.00 | | |
230 Autres produits | 1 488.00 | 6.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 652.00 | 205 177.00 | | 234 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 069.00 | 37 800.00 | | 104 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 100.00 | | | -10 100.00 |
242 Autres charges externes. | 74 094.00 | 69 408.00 | | 74 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 3 865.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 338.00 | 15 894.00 | | 11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 720.00 | 13 413.00 | | 9 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 381.00 | 1 180.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 594.00 | 171 860.00 | | 224 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 758.00 | 33 318.00 | | 9 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 20 727.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 627.00 | 14 590.00 | | 11 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 6 202.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 760.00 | 33 154.00 | | 7 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -627.00 | | | -627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |