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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 769.00 | 24 119.00 | 52 650.00 | 76 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 259.00 | 24 119.00 | 54 140.00 | 78 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | 5 758.00 | 40 168.00 | 45 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
084 Disponibilités | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 029.00 | 5 758.00 | 277 271.00 | 283 029.00 |
110 Total général Actif | 361 288.00 | 29 876.00 | 331 412.00 | 361 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 941.00 | 310 779.00 | | 476 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5 232.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 145.00 | 316 011.00 | | 487 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 845.00 | 112 761.00 | | 183 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 500.00 | -500.00 | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 127 939.00 | 91 777.00 | | 127 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | 7 195.00 | | 12 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 573.00 | 56 063.00 | | 67 573.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | 19 215.00 | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 057.00 | 11 283.00 | | 13 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 826.00 | 297 809.00 | | 441 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 319.00 | 18 202.00 | | 45 319.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 500.00 | 43 083.00 | | 49 500.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 096.00 | 40 128.00 | | 47 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 3 418.00 | | 10 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 573.00 | 17 770.00 | | 37 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |