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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 299.00 | 26 649.00 | 41 649.00 | 68 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 789.00 | 26 649.00 | 43 139.00 | 69 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 789.00 | 2 223.00 | 50 566.00 | 52 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
084 Disponibilités | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 124.00 | 2 223.00 | 186 901.00 | 189 124.00 |
110 Total général Actif | 258 912.00 | 28 872.00 | 230 040.00 | 258 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 166.00 | 233 164.00 | | 371 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | 1 488.00 | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 564.00 | 234 652.00 | | 374 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 517.00 | 104 069.00 | | 164 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -10 100.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 82 593.00 | 74 094.00 | | 82 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 3 372.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 850.00 | 30 000.00 | | 48 850.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | 11 338.00 | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 9 720.00 | | 13 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 223.00 | 2 381.00 | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 3 014.00 | 20.00 | | 3 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 537.00 | 224 894.00 | | 334 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 027.00 | 9 758.00 | | 40 027.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 11 000.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 11 627.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 1 370.00 | | 6 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 484.00 | 7 760.00 | | 36 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |