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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 22 196.00 | 40 851.00 | 63 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 537.00 | 22 196.00 | 42 341.00 | 64 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
072 Créances – Autres | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
084 Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
110 Total général Actif | 256 611.00 | 22 196.00 | 234 415.00 | 256 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 779.00 | 321 474.00 | | 310 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 232.00 | 92.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 011.00 | 323 566.00 | | 316 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 761.00 | 150 134.00 | | 112 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 350.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 777.00 | 75 582.00 | | 91 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 7 310.00 | | 7 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 063.00 | 52 415.00 | | 56 063.00 |
252 Charges sociales | 19 215.00 | 17 979.00 | | 19 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 283.00 | 18 223.00 | | 11 283.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 809.00 | 322 038.00 | | 297 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 202.00 | 1 528.00 | | 18 202.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 202.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 083.00 | 9 000.00 | | 43 083.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 145.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 128.00 | 4 087.00 | | 40 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 1 523.00 | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 770.00 | 4 974.00 | | 17 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |