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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 486.00 | 52 286.00 | 3 200.00 | 55 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 881.00 | 5 011.00 | 106 870.00 | 111 881.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 400.00 | 5 011.00 | 282 389.00 | 287 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 886.00 | 57 297.00 | 285 589.00 | 342 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
DH Report à nouveau | -118 595.00 | -124 709.00 | | -118 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | 6 113.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | -19 958.00 | -53 889.00 | | -19 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 6 636.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 8 711.00 | | 15 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | 5 920.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 158.00 | 103 263.00 | | 165 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 82 073.00 | | 71 058.00 |
EA Autres dettes | 49 635.00 | 31 158.00 | | 49 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 547.00 | 237 762.00 | | 305 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 589.00 | 183 873.00 | | 285 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 547.00 | 237 762.00 | | 305 547.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 118.00 | | 711 118.00 | 711 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 118.00 | | 711 118.00 | 711 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 168.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 236.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 7 553.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 10 253.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -2 853.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 978.00 | 438 363.00 | | 709 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 047.00 | 432 250.00 | | 676 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 931.00 | 6 113.00 | | 33 931.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 986.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 696.00 | 5 890.00 | | 5 696.00 |
ST Autres comptes | 41 143.00 | 29 592.00 | | 41 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 494.00 | 14 577.00 | | 14 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 622.00 | 5 798.00 | | 42 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 515.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 2 501.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 796.00 | 51 622.00 | | 66 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 041.00 | 34 428.00 | | 74 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 822.00 | 55 857.00 | | 104 822.00 |