| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 695.00 | 57 316.00 | 8 379.00 | 65 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 741.00 | 58 162.00 | 11 579.00 | 69 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BN En cours de production de biens | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 038.00 | 5 011.00 | 294 027.00 | 299 038.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 824.00 | 5 011.00 | 566 813.00 | 571 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 565.00 | 63 173.00 | 578 392.00 | 641 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
DH Report à nouveau | -72 119.00 | -84 664.00 | | -72 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 704.00 | 12 546.00 | | 94 704.00 |
DL TOTAL (I) | 87 292.00 | -7 412.00 | | 87 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236.00 | 245.00 | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | 1 247.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | 110 591.00 | | 242 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 652.00 | 73 363.00 | | 117 652.00 |
EA Autres dettes | 104 275.00 | 64 347.00 | | 104 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 100.00 | 265 174.00 | | 491 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 392.00 | 257 762.00 | | 578 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 346.00 | 265 174.00 | | 489 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 386.00 | | 8 355.00 | 61 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | | 8 355.00 | 58 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 081.00 | 4 081.00 | | 54 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 4 081.00 | | 53 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 733.00 | 242 733.00 | | 242 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 572.00 | 293 572.00 | | 293 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 911.00 | 4 157.00 | 1 754.00 | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |
VW T.V.A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 276.00 | 484 522.00 | 1 754.00 | 486 276.00 |