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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 317.00 | 749.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 354.00 | 57 381.00 | 27 973.00 | 85 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 640.00 | 58 878.00 | 30 762.00 | 89 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BN En cours de production de biens | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 258.00 | 2 747.00 | 373 511.00 | 376 258.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CF Disponibilités | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 829.00 | 2 747.00 | 703 082.00 | 705 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 469.00 | 61 625.00 | 733 844.00 | 795 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 365.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 478.00 | 25 927.00 | | 60 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | 39 186.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 132 144.00 | 126 477.00 | | 132 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 278.00 | 2 191.00 | | 150 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 455.00 | 94 575.00 | | 104 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 800.00 | 87 222.00 | | 104 800.00 |
EA Autres dettes | 223 708.00 | 156 574.00 | | 223 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 700.00 | 359 021.00 | | 601 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 844.00 | 485 498.00 | | 733 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 426.00 | 358 747.00 | | 601 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 435.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 89 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 11 962.00 | | 46 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | 11 962.00 | | 46 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 373 297.00 | 373 297.00 | | 373 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 989.00 | 432 949.00 | 2 040.00 | 434 989.00 |
VW T.V.A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |