| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 850.00 | 1 216.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 354.00 | 45 885.00 | 39 469.00 | 85 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 46 915.00 | 44 725.00 | 91 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
BN En cours de production de biens | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 872.00 | 2 747.00 | 269 125.00 | 271 872.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 520.00 | 2 747.00 | 440 774.00 | 443 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 160.00 | 49 662.00 | 485 498.00 | 535 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | 235.00 | | 1 365.00 |
DG Autres réserves | 25 927.00 | 4 471.00 | | 25 927.00 |
DH Report à nouveau | | -72 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 186.00 | 94 704.00 | | 39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 126 477.00 | 87 292.00 | | 126 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 6 236.00 | | 2 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 185.00 | 15 381.00 | | 18 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 4 824.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 242 733.00 | | 94 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 117 652.00 | | 87 222.00 |
EA Autres dettes | 156 574.00 | 104 275.00 | | 156 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 021.00 | 491 100.00 | | 359 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 498.00 | 578 392.00 | | 485 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 747.00 | 486 276.00 | | 358 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 325.00 | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 741.00 | | 43 199.00 | 69 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 91 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 87 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 361.00 | | 42 359.00 | 66 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 840.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 162.00 | 10 053.00 | 21 300.00 | 58 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | 10 053.00 | 21 300.00 | 57 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 2 264.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | 2 264.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | 2 264.00 | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 268 911.00 | 268 911.00 | | 268 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 747.00 | 358 747.00 | | 358 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |