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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AP Constructions | 3 537.00 | 860.00 | 2 677.00 | 3 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 742.00 | 18 258.00 | 5 483.00 | 23 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 282.00 | 30 122.00 | 8 161.00 | 38 282.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 060.00 | 4 248.00 | 478 812.00 | 483 060.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 896.00 | 4 248.00 | 647 648.00 | 651 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 179.00 | 34 370.00 | 655 809.00 | 690 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 062.00 | -4 326.00 | | -144 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | -139 736.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 448.00 | 15 138.00 | | 16 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 671.00 | 81 947.00 | | 148 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 933.00 | 161 601.00 | | 174 933.00 |
EA Autres dettes | 315 606.00 | 153 253.00 | | 315 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 361.00 | 396 801.00 | | 639 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 809.00 | 411 938.00 | | 655 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 361.00 | 396 801.00 | | 639 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 990.00 | | 1 064 990.00 | 1 064 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 990.00 | | 1 064 990.00 | 1 064 990.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | 19 161.00 | | 14 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 210.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 210.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -210.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 950.00 | 1 153 671.00 | | 1 114 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 639.00 | 1 293 407.00 | | 1 113 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | -139 736.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 431.00 | | 878.00 | 38 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 38 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 27 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | | 876.00 | 27 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868.00 | 4 710.00 | 456.00 | 25 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 188.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 4 523.00 | 456.00 | 15 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 606.00 | 315 606.00 | | 315 606.00 |
UX Autres créances clients | 477 979.00 | | | 477 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 591.00 | 550 591.00 | | 550 591.00 |
VW T.V.A. | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 361.00 | 639 361.00 | | 639 361.00 |